يعتمد الكثير من المتداولين على الخوارزميات والبوتات التحليلية للحصول على رؤية أوضح للسوق، لكن يجب إدراك حقيقة أساسية:
لا توجد خوارزمية — مهما كانت متقدمة — قادرة على التنبؤ المؤكد بالمستقبل أو ضمان نتيجة ثابتة.
في هذه المقالة نشرح الأسباب التقنية والاقتصادية التي تجعل من المستحيل تقديم أي وعود مؤكدة حول حركة السوق.
1. الخوارزميات تعتمد على البيانات الماضية — وليس المستقبل
العقل البشري يتعامل مع الأخبار والمعرفة السياقية، أما الخوارزمية فهي مجرد نظام يقارن بيانات تاريخية بأنماط متكررة.
حتى الخوارزميات المبنية على الذكاء الاصطناعي تعمل وفق:
- بيانات سابقة
- أنماط متكررة
- احتمالات رياضية
- مدخلات محدودة
لكن السوق قد يتغيّر بسبب عوامل لا يمكن رؤيتها في البيانات التاريخية.
مثال:
حدث سياسي مفاجئ → تغيير مباشر في حركة السعر
ولا يمكن لأي خوارزمية توقّعه مسبقًا.
2. السوق يتأثر بعوامل غير قابلة للقياس
تأثيرات السوق ليست دائمًا رقمية أو قابلة للبرمجة:
- إشاعات
- تصريحات رسمية
- تدخلات حكومية
- حروب
- كوارث طبيعية
- تغيّر مفاجئ في شهية المخاطرة
هذه الأحداث لا تظهر في البيانات قبل حدوثها، وبالتالي لا تستطيع الخوارزمية تضمينها في حساباتها.
3. الخوارزميات تواجه صعوبة مع الأحداث ذات الحركة السريعة
هذا النوع من الأحداث يُعرف بـ Flash Events، وهي تحركات سريعة جدًا تجعل:
- الأوامر لا تُنفذ في الوقت المناسب
- الاستراتيجية تصبح غير فعالة فجأة
- حدود البوت لا تتماشى مع الواقع الجديد
أي أن النظام مصمم للعمل ضمن ظروف معينة، وليس لمواجهة كل سيناريو.
4. التقلّبات قد تُبطل النموذج الرياضي
تعمل معظم الخوارزميات على افتراضات مثل:
- توازن السيولة
- ثبات نمط الحركة
- تناسق متوسطات الأسعار
لكن عندما تصبح التقلّبات أعلى من المتوقع، فإن النموذج الرياضي يفقد دقته، وقد يقدم قراءات غير متوازنة.
5. تأثير “التحيّز التاريخي” (Historical Bias)
عندما يتم تدريب الخوارزمية على بيانات فترة ناجحة، قد تعطي نتائج قوية في تلك الفترة فقط.
لكن عند تغيّر الظروف، تصبح أقل كفاءة.
هذا يعني أن:
أداء الماضي لا يضمن أداء المستقبل — وهو مبدأ تنظيمي أساسي في كل دول العالم.
6. البيانات قد تكون غير كاملة أو غير دقيقة
حتى في أكبر المنصات، قد يحدث:
- نقص بيانات
- تأخر في التحديث
- اختلافات بين مزودي الأسعار
- تغيّر كبير في حجم السيولة
وكل هذه العوامل تؤثر مباشرة على أداء الخوارزمية.
7. الخوارزمية لا “تفهم السوق” مثل الإنسان
هي لا تعرف:
- لماذا ترتفع الأسعار
- أو لماذا تنخفض
- أو ما أثر خبر معين
- أو ما هو السياق السياسي العالمي
هي مجرد أداة تحليلية، وليست نظام تفكير بشري.
الخلاصة
الخوارزميات قوية في تحليل البيانات بسرعة وتنفيذ التعليمات بدقة، لكنها:
❌ لا تتنبأ بالمستقبل
❌ لا تضمن نتائج ثابتة
❌ لا تستطيع مواجهة كل الظروف
❌ تعتمد على البيانات، وليس على الأحداث المفاجئة
هي أدوات تساعد المستخدم — لكنها لا تلغي دوره ولا تقلّل من أهمية إدارة المخاطر.
